| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12.09 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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| Vortag | 12.09 EUR | Datum | 27.11.2024 |
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10897245 |
| ISIN | IE00B5M8RC76 |
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 21.01.2010 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’156’288’829.86 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag.
Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.24 | |
| Performance 2 Jahre | 8.82 | |
| Performance 3 Jahre | -2.26 | |
| Performance 5 Jahre | 0.67 | |
| Performance 10 Jahre | 0.92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |