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Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnREURH Fonds 40676006 / LU1787044517

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Nettoinventarwert (NAV)

14.34 EUR 0.22 EUR 1.59 %
Vortag 14.12 EUR Datum 18.11.2024

Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnREURH Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 40676006
ISIN LU1787044517
Name Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnREURH Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.06.2019
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
Volumen 711’063’810.77
Depotbank Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle Goldman Sachs Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnREURH Fonds: The Portfolio’s investment objective is to replicate the performance of the Goldman Sachs Modified Strategy D266 on the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Strategy") which seeks to outperform the Bloomberg Commodity Index Total Return (the "Benchmark Index") while keeping the same sector weights. The Strategy is a "financial index" in the meaning of applicable UCITS Regulations. This implies that the Strategy will, at all times, satisfy the diversification, benchmark and publication criteria as applicable to financial indices under UCITS Regulations. Financial indices may make use of increased diversification limits: each component of a financial index may represent up to 20% of the index, except that one single component may represent up to 35% of the index where justified by exceptional market conditions, as may be the case for highly correlated commodities in the petroleum products sector.
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Fonds Performance: Structured Investments SICAV GSQuartix Modified StrategyontheBloombergCommodityIndexTotalReturnREURH Fonds

Performance 1 Jahr
-2.33
Performance 2 Jahre
-8.31
Performance 3 Jahre
3.62
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend