| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 168.89 USD | -0.39 USD | -0.23 % |
|---|
| Vortag | 169.28 USD | Datum | 05.07.2017 |
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities RC USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4345338 |
| ISIN | LU0371557215 |
| Name | UBAM - Emerging Market Debt Opportunities RC USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.06.2012 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 36’997’885.25 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Fondsmanager | Fabio Fregna |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Emerging Market Debt Opportunities RC USD Fonds: Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - Emerging Market Debt Opportunities RC USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.20 | |
| Performance 2 Jahre | 7.50 | |
| Performance 3 Jahre | 2.26 | |
| Performance 5 Jahre | 11.08 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |