| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 118.20 EUR | -0.05 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 118.25 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126210920 |
| ISIN | LU2608830894 |
| Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.06.2023 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 36’684’742.58 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund C EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.90 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’652.56 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |