| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 80.54 EUR | -0.10 EUR | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 80.64 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1185207 |
| ISIN | LU0123853409 |
| Name | Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN Fonds |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.03.2001 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 46’430’996.58 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-und Regionenfonds möglich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.61 | |
| Performance 2 Jahre | 7.33 | |
| Performance 3 Jahre | -6.57 | |
| Performance 5 Jahre | -6.84 | |
| Performance 10 Jahre | 0.50 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 46.94 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BayernInvest Luxembourg SA |
| Postfach | 6, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | L-5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 28 26 24 -0 |
| Fax | +352 28 26 24-98 |
| URL | http://www.bayerninvest.lu |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| MEAG EuroRent A Fonds | 6.62 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-A-acc Fonds | 6.63 | |
| Pictet-EUR Bonds P dy Fonds | 6.64 | |
| Pictet - EUR Bonds P Fonds | 6.64 | |
| iMGP Euro Fixed Income I EUR D Fonds | 6.65 |