Energy Transfer L.P.DL-Notes 2022(22/28) VALOR 123681965 / ISIN US29273VAP58

Bid 101.32 USD

Ask 103.07 USD

23.05.2025

XQTX

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

ENERGY TRAN. 22/28 Kurs - 1 Jahr

Coupon	5.5500	Rendite	4.85
Duration	1.8622	Modified Duration	1.7761
Marchzinsen	1.4872

Rating	Baa2
Rating Update	UPG
Datum Rating	28.06.2024
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Energy Transfer L.P. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.02.2028 einen Coupon von 5.5500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.07 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.85%. Die Energy Transfer L.P. -Obligation wurde am 14.12.2022 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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101.32	0.05	0.05 %

Kurszeit	23.05.2025 17:19:30
Eröffnung / Vortag	0.00 / 101.27
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	0.00
52 W. Hoch	0.00
Börse	XQTX

Stammdaten
Valor	123681965
ISIN	US29273VAP58
Name	ENERGY TRAN. 22/28
Land	USA
Emissionsdaten
Schuldner	Energy Transfer L.P.
Emissionsvolumen	1’000’000’000
Währung Emissionspreis	USD
Emissionspreis	99.97
Emissionsdatum	14.12.2022
Coupondaten
Coupon	5.550%
Denomination	1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit	15.02.2028
nächster Zinstermin	15.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	2,0
Erstes Coupondatum	15.08.2023
Letztes Coupondatum	14.02.2028
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am	14.12.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
135864261	01.09.2054	6.0500%	6.81
42128460	15.06.2048	6.0000%	6.8557
123681983	15.02.2033	5.7500%	5.7516
130212291	01.12.2030	6.4000%	5.2701
51849157	15.05.2030	3.7500%	5.2239

Energy Transfer L.P.DL-Notes 2022(22/28) VALOR 123681965 / ISIN US29273VAP58

ENERGY TRAN. 22/28 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Energy Transfer L.P. Obligation (123681965)

Über die Energy Transfer L.P. Obligation (US29273VAP58)

Aktueller Kurs der Obligation Energy Transfer L.P.DL-Notes 2022(22/28)

Stammdaten

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