Addiko Bank Fundamentalanalyse

Addiko Bank Aktie VALOR 48659513 / ISIN AT000ADDIKO0

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.00 EUR	0.5			0.59	10.04	+0.18%	+5.78%		+17.55%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "19.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+17.55%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.55.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.5	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADDIKO BANK ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.59	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	10.04	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+0.18%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.78%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.00 EUR	0.50	-155.00	312.00	-0.05	-0.03


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%.
Beta	-0.05	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.03	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADDIKO BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADDIKO BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PALFINGER AT0000758305
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008
	UNIQA INSUR AT0000821103

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADDIKO BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADDIKO BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032
	UNICAJA BANCO ES0180907000

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	311.00	330.00	352.00
Dividende	1.16	1.45	1.70
Dividendenrendite (in %)	5.40 %	6.74 %	7.91 %
Gewinn/Aktie	2.31	2.90	3.39
KGV	9.31	7.41	6.34
EBIT in Mio.	116.00	131.00	147.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	45.00	56.00	66.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	45.00	56.00	66.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	60.00	75.00	88.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.31	2.90	3.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	42.88	44.62	46.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	862.00	896.00	934.00
Bilanzsumme in Mio.	6’616.00	6’889.00	7’179.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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