Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
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Allreal AG Aktie Analysen & Prognosen
Allreal AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 CHF | 3.66 | 0.7 | 23.55 | +12.73% | +3.79% | -6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "185.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLREAL HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.27% Aufschlag. | |
| KGV | 23.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allreal AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 184.00 CHF | 3.66 | -113.00 | 151.00 | 0.20 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.08.2003 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allreal AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLREAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLREAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLREAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLREAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 |
Schätzungen zu Allreal in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241.45 | 249.98 | 252.84 | 198.00 |
| Dividende | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.80 % | 3.80 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.25 | 8.50 | 7.80 |
| KGV | 23.17 | 22.36 | 21.70 | 23.64 |
| EBIT in Mio. | 214.03 | 221.47 | 228.56 | 188.70 |
| EBITDA in Mio. | 216.49 | 223.97 | 231.07 | 191.10 |
| Gewinn in Mio. | 150.82 | 158.24 | 164.78 | 145.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.05 | 146.09 | 151.37 | 129.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179.71 | 187.41 | 194.68 | 175.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.42 | 181.62 | 189.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.33 | 9.93 | 10.35 | 8.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 531.20 | 547.90 | 553.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.00 | -51.55 | -63.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.05 | 178.00 | 212.30 | -95.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.90 | -127.90 | -150.40 | -65.60 |
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 7.51 | 7.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 130.80 | 105.65 | 138.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 162.01 | 164.33 | 167.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’723.22 | 2’770.55 | 2’799.41 | 2’691.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.55 | 101.81 | 111.89 | 128.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’676.87 | 2’723.91 | 2’778.95 | 2’755.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’966.25 | 6’056.15 | 6’121.95 | 6’078.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allreal AG Aktie Analysen
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