Centrais Eletricas Brasileiras Fundamentalanalyse

Centrais Eletricas Brasileiras Aktie VALOR 80390 / ISIN BRELETACNOR6

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17.02.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	17.29			2.96	8.73	+20.59%	+5.22%		-5.98%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "42.29" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.98%	Unter Druck (versus BOVESPA)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.98.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.29	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.96	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.73	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.59%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.22%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	17.29	-23.00	151.00	0.88	0.59


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

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Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANCO SANTANDER
BRSANBCDAM13

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	CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9
	CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.			44’904.45	39’781.00	37’551.00
Dividende			5.08
Dividendenrendite (in %)	10.80 %	%	%	%	%
Gewinn/Aktie			5.45
KGV	7.32	4.75
EBIT in Mio.			23’267.02	20’027.00	17’901.00
EBITDA in Mio.			29’224.16	27’319.00	25’316.00
Gewinn in Mio.			12’363.38	10’392.00	8’606.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.			9’902.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			15’290.11	12’435.00	10’184.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			5.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.			-4’710.00
Cashflow (Operations) in Mio.			21’786.00
Cashflow (Financing) in Mio.			-14’862.00
Cashflow/Aktie			8.23
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie			59.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.			33’110.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			6’905.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			134’243.00
Bilanzsumme in Mio.			299’654.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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