CITIC Securities Fundamentalanalyse

CITIC Securities Aktie VALOR 13944288 / ISIN CNE1000016V2

2.20

EUR

-0.02

EUR

-0.90 %

30.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.18 EUR	49.07			1.39	9.46	+9.7%	+3.49%		-1.07%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "19.44" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.07%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.48.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	49.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIC SECURITIES CO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.39	35.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.46%
KGV	9.46	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.18 EUR	49.07	88.00	325.00	2.05	0.76


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Beta	2.05	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.76	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIC SECURITIES CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC SECURITIES CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA CITIC BANK CNE1000000R4
	CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIC SECURITIES CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIC SECURITIES CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	NASDAQ US6311031081

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		76’701.39	82’256.68
Dividende		0.67	0.69
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie		1.84	1.97
KGV	7.55
EBIT in Mio.		35’467.38	37’371.89
EBITDA in Mio.		27’323.07	30’396.15
Gewinn in Mio.		27’323.63	29’411.46
Gewinn (bereinigt) in Mio.		29’856.35	34’011.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		36’286.33	39’069.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		40’248.25	50’580.81
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		2.01	2.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie		2.27	2.64
Free Cashflow in Mio.		-3’481.03
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		21.10	22.36
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-72’085.06	-173’410.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		26’316.58
Eigenkapital in Mio.		329’137.41	347’430.00
Bilanzsumme in Mio.		2’023’367.44	2’187’368.98

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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