Daiseki Fundamentalanalyse

Daiseki Aktie VALOR 381308 / ISIN JP3485600005

3’625.00

JPY

-35.00

JPY

-0.96%

04.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.26			0.92	16.32	+12.89%	+2.1%		+2.33%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3900" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.33%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.33.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3890.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.26	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAISEKI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.92	2.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.02%
KGV	16.32	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.26	-63.00	268.00	0.55	0.43


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAISEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAISEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARIAKE JAPAN JP3125800007
	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	TOKUYAMA JP3625000009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAISEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAISEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	MEITEC JP3919200000
	USHIO JP3156400008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	66’536.88	72’224.13	75’867.33	80’763.67	85’014.50
Dividende	73.14	79.14	88.17	112.00	128.00
Dividendenrendite (in %)	2.02 %	2.18 %	2.43 %	3.09 %	3.53 %
Gewinn/Aktie	196.41	214.50	231.55	279.10	307.70
KGV	18.46	16.90	15.66	12.99	11.78
EBIT in Mio.	14’823.88	16’197.25	17’170.00	18’688.33	19’481.00
EBITDA in Mio.	18’300.00	19’667.25	20’937.00	23’466.00	25’083.00
Gewinn in Mio.	9’583.88	10’377.00	10’968.17	12’376.50	12’976.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’195.86	16’365.43	17’341.67	19’447.50	20’762.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’166.83	16’361.50	17’304.60	19’447.50	20’762.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	22’901.33	24’839.83	26’078.80	28’476.00	30’533.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’948.33	-5’416.67	-5’300.00	-4’750.00	-5’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	14’446.00	14’022.17	15’083.00	17’474.00	18’144.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-5’479.00	-5’711.00	-6’600.80	-8’415.50	-10’897.00
Cashflow/Aktie	268.30	260.00	272.10
Free Cashflow in Mio.	6’523.20	9’096.60	10’678.75	12’538.00	13’144.00
Free Cashflow/Aktie	123.80	230.20	256.10	288.10	311.70
Buchwert/Aktie	1’765.40	1’880.02	1’976.40	2’028.50	2’142.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-24’436.00	-26’798.00	-29’469.50	-33’527.50	-31’722.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	300.00	300.00	300.00
Kapitalausgaben in Mio.	7’738.00	5’100.00	5’300.00	4’750.00	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	8’077.83	8’676.83	8’934.80	9’143.50	9’870.00
Eigenkapital in Mio.	86’838.17	91’277.00	95’109.00	91’072.00	90’363.00
Bilanzsumme in Mio.	113’645.67	119’759.83	124’858.80	126’015.50	125’533.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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