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Essent Group Aktie 22389305 / BMG3198U1027

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Essent Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen

Essent Group Ltd Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
50.50 EUR 6.28
0.96 8.18 +5.84% +2.04%
+1.59%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "58.53" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.59%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.59.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.28   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSENT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.96   6.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.54%
KGV 8.18   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +5.84%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.04%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.65% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Essent Group Ltd Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
50.50 EUR 6.28 -44.00 142.00 0.67 0.57
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta 0.67 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.57 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Essent Group Ltd Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RITHM CAPITAL CORP
US64828T2015
NEXSTAR MEDIA GROUP
US65336K1034
PROSPERITY BANCSHARE
US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FIDELITY NAT.FINANCIAL
US31620R3030
FIRST AMERICAN
US31847R1023
GRUPO CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333

Schätzungen zu Essent Group in USD

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’284.97 1’331.50 1’389.61
Dividende 1.24 1.30 1.35
Dividendenrendite (in %) 2.07 % 2.17 % 2.25 %
Gewinn/Aktie 6.88 7.28 7.59
KGV 8.70 8.22 7.88
EBIT in Mio. 866.09 914.88 1’105.88
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 703.38 726.88 727.75
Gewinn (bereinigt) in Mio. 703.06 723.40 705.59
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 828.16 857.21 857.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 852.27 920.41
Gewinn/Aktie (bereinigt) 7.05 7.98
Gewinn/Aktie (reported) 6.89 7.35 7.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 60.83 66.56 73.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -493.67 -493.67 -493.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 5’861.30 6’160.40 6’556.26
Bilanzsumme in Mio. 7’521.67 7’854.12 8’568.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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