EUROCASH Fundamentalanalyse

EUROCASH Aktie VALOR 2054367 / ISIN PLEURCH00011

2.19

EUR

-0.01

EUR

-0.54 %

19.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.08 EUR	0.41			7.52	18.63	+139.14%	+0.93%		+10.48%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "11.07" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+10.48%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.48.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.41	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROCASH SA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	7.52	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	18.63	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+139.14%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.93%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.08 EUR	0.41	-4.00	365.00	0.85	0.36


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROCASH SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCASH SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENEA SA PLENEA000013
	PZU GROUP SA PLPZU0000011
	CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROCASH SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROCASH SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	LA COMER UBC MX01LA050010
	SHENG SIONG GROUP SG2D54973185

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	34’310.63	34’937.55	35’223.55
Dividende	0.25	0.36	0.45
Dividendenrendite (in %)	4.04 %	4.31 %	%
Gewinn/Aktie	0.39	0.68	0.58
KGV	44.62	23.27
EBIT in Mio.	362.42	348.43	288.70
EBITDA in Mio.	796.08	775.43	412.95
Gewinn in Mio.	64.94	36.30	-10.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-9.00	15.00	-101.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	103.40	141.50	144.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.42	0.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’505.90	4’653.90	4’695.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-210.40	-215.70	-213.70
Cashflow (Operations) in Mio.	1’036.55	1’068.25	935.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-520.30	-698.40	-732.70
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	380.10	395.45	274.00
Free Cashflow/Aktie	3.07	3.55
Buchwert/Aktie	5.06	5.11
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’300.50	2’248.80	2’311.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	437.70	452.85	213.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’174.50	4’294.70	4’330.10
Eigenkapital in Mio.	869.60	892.65	968.70
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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