Fastighets AB Balder Registered b Fundamentalanalyse

Fastighets AB Balder Registered b Aktie VALOR 119139906 / ISIN SE0017832488

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.86 EUR	7.93			0.43	14.94	+6.41%	+0%		-3.57%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "68.38" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-3.57%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.57.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.08.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.93	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTIGHETS AB BALDER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.43	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	14.94	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.41%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.86 EUR	7.93	-41.00	239.00	0.51	0.25


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTIGHETS AB BALDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTIGHETS AB BALDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	TELE2 AB SE0005190238
	AAK SE0011337708

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTIGHETS AB BALDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTIGHETS AB BALDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073
	LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	13’733.08	14’170.01	14’713.29	15’879.18	18’706.75
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	4.83	4.93	5.21	5.41
KGV	13.59	13.31	12.59	12.13	9.84
EBIT in Mio.	10’654.48	10’836.05	11’274.06	12’326.65	16’221.84
EBITDA in Mio.	9’465.67	9’737.33	10’111.50	11’523.50
Gewinn in Mio.	7’374.91	8’194.18	8’656.70	10’759.72	19’200.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’358.83	6’574.83	7’079.17	6’437.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’927.25	9’579.33	10’175.83	7’589.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’927.25	9’579.33	10’175.83	8’252.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.30	6.01	6.45	4.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’290.00	10’592.60	10’929.20	10’948.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	4’564.00	5’432.00	5’721.80	4’615.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	4.11	4.56	4.84
Free Cashflow in Mio.	549.13	1’673.75	906.25	534.90
Free Cashflow/Aktie	0.83	2.04	2.32
Buchwert/Aktie	79.89	84.79	89.85	91.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	134’627.45	132’777.89	132’207.13	154’323.00	175’956.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.				4’080.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’120.00	1’151.00	1’196.00	1’260.00
Eigenkapital in Mio.	98’593.10	106’355.99	114’520.84	131’546.15	155’741.69
Bilanzsumme in Mio.				320’231.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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