Hitachi Maxell Fundamentalanalyse

Hitachi Maxell Aktie VALOR 23845834 / ISIN JP3791800000

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0.52%

21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.70 EUR	0.55			1.7	9.37	+12.77%	+3.1%		+3.47%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1872" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.47%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.47.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1863.4.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.55	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MAXELL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.7	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.08% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.70 EUR	0.55	-68.00	207.00	0.78	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAXELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI HOLDINGS JP3116700000
	OSG JP3170800001
	TAIKISHA JP3441200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAXELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAXELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROTHER INDUSTRIES JP3830000000
	ELECOM JP3168200008
	GMO INTERNET GROUP JP3152750000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	128’337.00	133’216.67	137’483.33	137’000.00	141’000.00
Dividende	51.00	61.00	71.00	70.00	75.00
Dividendenrendite (in %)	2.63 %	3.15 %	3.66 %	3.61 %	3.87 %
Gewinn/Aktie	148.45	179.47	208.78	217.20	235.10
KGV	13.06	10.80	9.29	8.93	8.25
EBIT in Mio.	8’404.50	9’880.00	11’266.67	11’700.00	12’600.00
EBITDA in Mio.	14’206.75	16’095.00	17’900.00
Gewinn in Mio.	6’394.17	7’492.50	8’550.00	8’500.00	9’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’760.83	10’430.00	11’816.67	12’600.00	13’500.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’638.33	10’760.00	12’600.00	12’100.00	13’000.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	156.97	201.46	257.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	31’600.00	33’200.00	35’100.00	36’700.00	38’300.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’750.00	-8’000.00	-8’000.00	-8’000.00	-8’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	12’410.00	13’200.00	13’550.00	13’700.00	14’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-7’042.50	-4’750.00	-8’900.00	-2’800.00	-2’800.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	4’660.00	5’200.00	5’550.00	5’700.00	6’600.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’161.89	2’270.35	2’371.56	2’560.90	2’727.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	5’800.00	6’000.00	6’200.00	6’400.00	6’600.00
Kapitalausgaben in Mio.	7’500.00	8’000.00	8’000.00	8’000.00	8’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	23’100.00	23’600.00	24’300.00	25’000.00	25’700.00
Eigenkapital in Mio.	93’956.24	95’250.00	94’250.00	100’200.00	106’700.00
Bilanzsumme in Mio.	168’250.00	171’250.00	171’100.00	179’700.00	186’900.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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