Kotak Mahindra Bank Fundamentalanalyse

Kotak Mahindra Bank Aktie VALOR 11660959 / ISIN INE237A01028

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19.20

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0.94%

08.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	49.66			0.62	23.57	+14.48%	+0.12%		+8.5%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "1908.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+8.5%	versus SENSEX30	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.5.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1961.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	49.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOTAK MAHINDRA BANK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.62	45.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.34% Aufschlag.
KGV	23.57	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.48%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	38	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.12%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	49.66	-50.00	141.00	0.85	0.47


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOTAK MAHINDRA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOTAK MAHINDRA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BHARTI AIRTEL INE397D01024
	INTERGLOBE AVIATION INE646L01027
	JSW STEEL INE019A01038

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOTAK MAHINDRA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOTAK MAHINDRA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXIS BANK INE238A01034
	HDFC BANK INE040A01034
	ICICI BANK INE090A01021

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	406’996.06	452’709.79	520’859.08	607’222.00
Dividende	2.37	2.36	2.77	2.30
Dividendenrendite (in %)	0.11 %	0.11 %	0.13 %	0.11 %
Gewinn/Aktie	80.41	79.23	91.37	110.22
KGV	25.62	26.00	22.54	18.69
EBIT in Mio.	218’969.26	240’209.23	277’976.01	319’245.50
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	154’880.20	156’275.79	180’245.30	198’645.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	151’075.38	153’778.81	176’598.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	197’960.77	207’827.78	239’726.79	263’105.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	190’615.89	203’805.81	238’473.69
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	79.47	77.10	92.46	130.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	575.11	650.99	737.70	857.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’156’935.86	1’309’732.31	1’484’482.15
Bilanzsumme in Mio.	6’749’400.75	7’759’999.82	8’934’077.50	10’603’351.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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