Lancashire Holdings LtdShs Fundamentalanalyse

Lancashire Holdings LtdShs Aktie VALOR 2362718 / ISIN BMG5361W1047

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.80 EUR	1.95			3.89	5.7	+8.2%	+13.98%		+0.38%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "605" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.38%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.38.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 579.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.95	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANCASHIRE HOLDINGS LTD. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.89	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.7	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+13.98%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.80 EUR	1.95	-30.00	292.00	0.79	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%.
Beta	0.79	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANCASHIRE HOLDINGS LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANCASHIRE HOLDINGS LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HELIOS TOWERS GB00BJVQC708
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53
	PREMIER FOODS GB00B7N0K053

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANCASHIRE HOLDINGS LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANCASHIRE HOLDINGS LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HISCOX PLC BMG4593F1389
	LINEA DIRECTA ES0105546008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’077.81	2’148.21	2’344.38
Dividende	1.04	1.17	1.19	1.00	1.03
Dividendenrendite (in %)	13.64 %	15.51 %	15.53 %	13.18 %	13.57 %
Gewinn/Aktie	1.05	1.41	1.40	1.22	1.29
KGV	7.39	5.56	5.32	5.91	5.88
EBIT in Mio.	319.01	409.23	459.37	320.70	334.30
EBITDA in Mio.	253.72	333.37	412.64
Gewinn in Mio.	235.07	328.34	329.43	232.45	317.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	235.07	328.34	329.43	232.45	317.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	247.59	345.89	347.31	245.80	334.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	213.01	275.66	245.41	90.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.97	1.27	1.31	1.12	1.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.70	1.07	0.80	0.73
Free Cashflow in Mio.	30.08	30.08	30.08
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.40	6.92	7.16	7.26	7.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-83.37	11.15	11.15
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’498.26	1’598.50	1’668.63	1’745.00	1’822.00
Bilanzsumme in Mio.	5’088.93	5’298.32	5’093.16	5’367.50	5’323.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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