Medartis Fundamentalanalyse

Medartis Aktie VALOR 38620023 / ISIN CH0386200239

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
74.10 CHF	1.26			1.16	36.37	+42.32%	+0%		+3.87%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.87%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.87.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.26	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDARTIS HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.66%
KGV	36.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+42.32%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
74.10 CHF	1.26	-33.00	329.00	0.72	0.28


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARYZTA CH1425684714
	AUTONEUM HOLDING CH0127480363
	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDARTIS HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDARTIS HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	SANDOZ GROUP AG CH1243598427
	SMITH & NEPHEW GB0009223206

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	260.43	302.27	347.70
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.16	1.71	2.27
KGV	64.95	44.26	33.23
EBIT in Mio.	21.87	29.69	38.01
EBITDA in Mio.	45.76	55.67	66.56
Gewinn in Mio.	14.73	21.30	28.23
Gewinn (bereinigt) in Mio.	15.00	20.10	26.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18.25	26.37	34.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19.28	27.80	36.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.19	1.72	2.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	202.55	233.90	269.95
Cashflow (Investing) in Mio.	-13.15	-13.25	-14.70
Cashflow (Operations) in Mio.	31.40	36.30	44.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1.85	-1.85	-1.80
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	9.38	10.25	15.95
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	22.92	24.46	26.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1.80	-9.98	-23.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	29.40	33.20	37.70
Kapitalausgaben in Mio.	19.95	22.17	25.41
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	283.48	305.49	334.39
Bilanzsumme in Mio.	478.80	502.80	533.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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