NittoBoseki Fundamentalanalyse

NittoBoseki Aktie VALOR 763120 / ISIN JP3684400009

28.00

EUR

1.60

EUR

6.06 %

27.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.40 EUR	1.04			1.35	9.49	+10.16%	+2.7%		+9.03%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "4075" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.03%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.03.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4056.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.04	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NITTO BOSEKI ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.35	33.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.57%
KGV	9.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.7%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.40 EUR	1.04	143.00	449.00	1.66	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%.
Beta	1.66	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NITTO BOSEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO BOSEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONOIKE TRANSPORT JP3288970001
	TAKUMA JP3462600002
	TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NITTO BOSEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NITTO BOSEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	IBSTOCK GB00BYXJC278
	SANWA HOLDINGS JP3344400001

	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	119’416.67	129’000.00
Dividende	104.33	120.50
Dividendenrendite (in %)	2.41 %	2.78 %
Gewinn/Aktie	352.69	412.39
KGV	12.29	10.51
EBIT in Mio.	18’750.00	22’100.00
EBITDA in Mio.	28’350.00	33’325.00
Gewinn in Mio.	12’983.33	15’183.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’900.00	16’500.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	19’083.33	22’433.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	19’466.67	22’500.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	376.88	444.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	45’300.00	47’300.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-20’000.00	-20’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	18’000.00	20’800.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-350.00	-2’850.00
Cashflow/Aktie	609.80	714.10
Free Cashflow in Mio.	-2’000.00	800.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	3’790.21	4’127.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	37’430.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’500.00	3’500.00
Kapitalausgaben in Mio.	20’000.00	20’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	26’450.00	27’900.00
Eigenkapital in Mio.	135’650.00	146’500.00
Bilanzsumme in Mio.	234’450.00	246’850.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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