Saudi Industrial Investment Group Bearer Shs Fundamentalanalyse

Saudi Industrial Investment Group Bearer Shs Aktie VALOR 2549088 / ISIN SA000A0B89Q3

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22.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.92			2.75	16.3	+39.94%	+4.83%		-7.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "14.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.12%	Unter Druck (versus Tadawul All Shares)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -7.12.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.92	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAUDI INDUSTRIAL INV.GP. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.75	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	16.3	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+39.94%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.83%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.78% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.92	34.00	206.00	1.06	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAUDI INDUSTRIAL INV.GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI INDUSTRIAL INV.GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063
	AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213
	CATRION CATERING HOLDING SA1330R2TQ16

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAUDI INDUSTRIAL INV.GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI INDUSTRIAL INV.GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310
	ATUL INE100A01010
	NOF CORP. JP3753400005

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	0.00	0.00	0.00
Dividende	0.55	1.09	1.43
Dividendenrendite (in %)	3.69 %	7.35 %	9.65 %
Gewinn/Aktie	0.38	0.80	1.10
KGV	39.43	18.51	13.52
EBIT in Mio.	267.71	571.02	787.74
EBITDA in Mio.	268.01	571.33	788.05
Gewinn in Mio.	263.54	556.74	764.56
Gewinn (bereinigt) in Mio.	331.00	620.00	863.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	296.55	599.87	816.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	348.00	653.00	909.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.45	0.85	1.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.40	0.89	0.98
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	13.40	13.22	13.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-569.37	-675.34	-587.12
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	0.61	0.61	0.61
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	8’898.52
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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