SEIBU HOLDINGS Fundamentalanalyse

SEIBU HOLDINGS Aktie VALOR 24010756 / ISIN JP3417200007

3’815.00

JPY

115.00

JPY

3.11 %

30.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.20 EUR	7.18			0.25	19.23	+3.62%	+1.23%		+1.53%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "3475" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+1.53%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.53.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3413.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIBU HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.25	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	19.23	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+3.62%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.66% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.20 EUR	7.18	-186.00	401.00	0.21	0.11


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.86% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%.
Beta	0.21	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.11	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIBU HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIBU HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	JAPAN POST INSURANCE JP3233250004
	SANWA HOLDINGS JP3344400001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIBU HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIBU HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALS AU000000ALQ6
	MEITEC JP3919200000
	TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	521’859.88	542’204.99	564’639.71	547’800.00
Dividende	45.83	50.40	56.25	45.00
Dividendenrendite (in %)	1.20 %	1.32 %	1.47 %	1.18 %
Gewinn/Aktie	137.22	167.63	178.50	182.40
KGV	27.80	22.76	21.37	20.92
EBIT in Mio.	53’215.86	62’657.22	63’483.71	66’900.00
EBITDA in Mio.	104’416.52	118’312.21	128’700.96	131’181.00
Gewinn in Mio.	36’296.06	43’425.44	44’822.45	46’750.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	29’216.38	36’757.84
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	49’557.60	59’002.48	60’239.21	63’400.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	46’764.28	57’417.78	62’739.21	63’400.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	114.82	138.85	141.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	91’465.00	105’083.00	110’683.00	114’011.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-133’111.33	-134’828.00	-138’098.67	-88’950.00
Cashflow (Operations) in Mio.	92’143.00	108’298.33	115’369.33	85’551.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-15’151.67	1’968.67	11’776.33	-464.00
Cashflow/Aktie	349.20	391.10	414.90	433.10
Free Cashflow in Mio.	-44’952.50	-35’294.50	-37’094.00	-3’399.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	2’111.05	2’201.77	2’325.07	2’357.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	571’260.90	619’082.40	660’125.75	869’963.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	140’833.33	141’333.33	145’000.00	110’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	43’765.00	45’683.00	46’483.00	47’111.00
Eigenkapital in Mio.	463’796.33	492’355.33	525’853.33	604’364.00
Bilanzsumme in Mio.	1’803’922.67	1’848’259.33	1’906’267.33	1’901’031.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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