Tokyo Steel Manufacturing Fundamentalanalyse

Tokyo Steel Manufacturing Aktie VALOR 763713 / ISIN JP3579800008

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27.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1.15			1.24	8.17	+6.79%	+3.34%		-11.71%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1520" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.71%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1610.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.15	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOKYO STEEL MNFG. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.34%
KGV	8.17	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+6.79%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.34%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.3% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1.15	-92.00	294.00	0.42	0.25


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO STEEL MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO STEEL MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KONOIKE TRANSPORT JP3288970001
	TAKUMA JP3462600002
	TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO STEEL MNFG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO STEEL MNFG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139
	SIMS AU000000SGM7

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	293’103.34	312’559.60	327’932.81	331’600.00
Dividende	50.00	50.00	50.00	50.00
Dividendenrendite (in %)	3.32 %	3.32 %	3.32 %	3.32 %	3.18 %
Gewinn/Aktie	153.16	174.64	203.45	260.00
KGV	9.82	8.61	7.39	5.78	9.74
EBIT in Mio.	22’371.39	25’357.14	29’199.92	30’400.00
EBITDA in Mio.	24’499.85	27’249.98	33’199.77
Gewinn in Mio.	15’977.11	18’020.00	20’413.28	21’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	22’887.46	25’862.49	30’033.26	31’400.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	23’124.92	25’574.99	28’899.89	31’400.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	115.52	159.95	172.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	49’938.50	52’183.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’100.00	-15’100.00
Cashflow (Operations) in Mio.	20’000.00	20’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’300.00	-10’100.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	4’900.00	4’900.00
Free Cashflow/Aktie	48.20	50.10
Buchwert/Aktie	2’137.73	2’252.64	2’429.82	2’994.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-112’632.25	-107’736.45	-104’859.58
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	500.00	500.00
Kapitalausgaben in Mio.	15’000.00	15’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	27’823.50	29’204.00
Eigenkapital in Mio.	216’450.00	223’200.00
Bilanzsumme in Mio.	300’400.00	313’150.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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