Transurban Fundamentalanalyse

Transurban Aktie VALOR 444655 / ISIN AU000000TCL6

7.93

EUR

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23.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.88 EUR	28.37			0.6	83.25	+45.45%	+4.76%		-2.76%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "14.09" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.76%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.76.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	28.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSURBAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.6	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	83.25	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+45.45%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.76%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.88 EUR	28.37	-60.00	169.00	0.49	0.36


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta	0.49	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSURBAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSURBAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8
	STOCKLAND CORP AU000000SGP0

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSURBAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSURBAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	QUBE HOLDINGS AU000000QUB5

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’758.99	4’166.72	4’267.81	4’735.32	5’013.09
Dividende	0.65	0.69	0.73	0.76	0.85
Dividendenrendite (in %)	4.57 %	4.85 %	5.11 %	5.35 %	5.98 %
Gewinn/Aktie	0.16	0.14	0.18	0.29	0.40
KGV	90.99	102.94	79.27	49.23	35.75
EBIT in Mio.	1’298.44	1’498.66	1’581.04	2’099.91	1’936.36
EBITDA in Mio.	2’524.77	2’887.33	2’927.24	3’171.69	3’301.37
Gewinn in Mio.	463.27	398.59	539.50	852.66	1’135.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	463.27	398.59	520.57	834.59	1’092.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	501.02	527.57	667.03	796.13	1’474.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	452.58	494.64	699.88	796.13	1’474.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.15	0.19	0.24	0.24	0.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’052.80	3’228.92	3’349.36	4’713.13
Cashflow (Investing) in Mio.	-559.87	-261.38	177.39	763.00	807.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’914.90	2’143.73	2’184.81	1’655.77	1’759.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’788.93	-1’645.74	-2’234.48	-2’003.65	-2’497.00
Cashflow/Aktie	0.61	0.68	0.70	0.57	0.57
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie	0.76	0.74	0.77	0.76	0.78
Buchwert/Aktie	3.07	2.64	2.25	1.45	0.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	20’419.38	20’598.07	20’880.18	21’098.79	19’167.44
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	596.81	283.48	108.17	134.50	140.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	937.20	999.13	830.33
Eigenkapital in Mio.	9’723.28	8’491.89	7’143.31	5’132.97	2’123.00
Bilanzsumme in Mio.	35’531.21	34’845.00	34’249.84	31’878.50	29’085.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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