Transurban Aktie 444655 / AU000000TCL6
8.05
EUR
-0.08
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-1.03%
06.05.2025
BMN
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Transurban Aktie Analysen & Prognosen
Transurban Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.03 EUR | 28.77 | 0.6 | 86.23 | +47.21% | +4.72% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "14.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANSURBAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 86.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transurban Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.03 EUR | 28.77 | -53.00 | 167.00 | 0.50 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transurban Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSURBAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSURBAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSURBAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSURBAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Transurban in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’782.79 | 4’205.55 | 4’348.53 | 4’738.76 | 4’976.64 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.75 % | 5.01 % | 5.22 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.27 | 0.44 |
| KGV | 98.94 | 105.44 | 80.86 | 52.60 | 32.57 |
| EBIT in Mio. | 1’304.22 | 1’494.97 | 1’573.90 | 2’096.57 | 1’928.78 |
| EBITDA in Mio. | 2’552.31 | 2’910.38 | 2’952.18 | 3’275.20 | 3’451.77 |
| Gewinn in Mio. | 429.96 | 419.75 | 536.69 | 793.66 | 1’171.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429.96 | 394.87 | 517.95 | 740.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 487.53 | 477.63 | 604.61 | 250.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 430.28 | 433.34 | 627.13 | 250.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’062.80 | 3’218.92 | 3’337.36 | 4’713.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -558.37 | -259.88 | 179.89 | 763.00 | 807.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’959.17 | 2’161.26 | 2’189.77 | 1’555.15 | 1’560.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’789.26 | -1’646.07 | -2’230.28 | -2’003.65 | -2’497.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.53 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’207.08 | 2’330.16 | 2’434.07 | 2’310.45 | 2’412.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 2.62 | 2.27 | 1.48 | 0.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’632.71 | 20’778.54 | 21’074.14 | 21’822.28 | 17’916.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.91 | 248.42 | 100.60 | 116.00 | 119.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 937.20 | 999.13 | 830.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’648.44 | 8’505.12 | 7’227.70 | 5’792.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’560.57 | 34’993.17 | 34’740.80 | 33’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transurban Aktie Analysen
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