Advanced Drainage Systems Aktie 24150312 / US00790R1041
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23.12.2024
BTT
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Advanced Drainage Systems Inc Aktie Analysen & Prognosen
Advanced Drainage Systems Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.55 EUR | 9.59 | 0.78 | 17.75 | +13.29% | +0.55% | -11.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "136.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED DRAINAGE SYS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.37% Aufschlag. | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advanced Drainage Systems Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.55 EUR | 9.59 | 124.00 | 292.00 | 1.22 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Advanced Drainage Systems Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED DRAINAGE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED DRAINAGE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED DRAINAGE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED DRAINAGE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Advanced Drainage Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’935.35 | 3’125.56 | 3’333.00 |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.59 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 6.09 | 6.73 | 7.48 |
| KGV | 18.93 | 17.13 | 15.42 |
| EBIT in Mio. | 707.61 | 772.98 | 858.17 |
| EBITDA in Mio. | 897.43 | 966.20 | 1’045.58 |
| Gewinn in Mio. | 471.74 | 520.15 | 581.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 473.13 | 520.15 | 580.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.58 | 692.93 | 778.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.09 | 6.73 | 7.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 6.66 | 7.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’142.18 | 1’229.86 | 1’314.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.88 | -231.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.41 | 750.94 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.42 | -352.96 | |
| Cashflow/Aktie | 8.23 | 9.23 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 400.05 | 492.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 6.45 | |
| Buchwert/Aktie | 19.05 | 20.76 | 23.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’080.78 | 1’067.34 | 993.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.39 | 237.50 | 235.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441.67 | 459.70 | 400.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’546.77 | 1’779.71 | 1’731.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’652.50 | 3’994.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advanced Drainage Systems Inc Aktie Analysen
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