Advanced Drainage Systems Aktie 24150312 / US00790R1041
126.57
USD
1.56
USD
1.25%
21:59:59
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Advanced Drainage Systems Inc Aktie Analysen & Prognosen
Advanced Drainage Systems Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.25 EUR | 9.73 | 0.76 | 17.57 | +12.76% | +0.54% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "112.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED DRAINAGE SYS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.83% Aufschlag. | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advanced Drainage Systems Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.25 EUR | 9.73 | 115.00 | 281.00 | 1.22 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Advanced Drainage Systems Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED DRAINAGE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED DRAINAGE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED DRAINAGE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED DRAINAGE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Schätzungen zu Advanced Drainage Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’934.94 | 3’117.70 | 3’318.41 |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.54 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 6.08 | 6.70 | 7.43 |
| KGV | 20.56 | 18.67 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 707.32 | 769.07 | 851.99 |
| EBITDA in Mio. | 897.12 | 962.24 | 1’039.39 |
| Gewinn in Mio. | 471.52 | 517.17 | 577.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 472.91 | 517.17 | 576.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.29 | 689.01 | 772.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.08 | 6.70 | 7.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 6.62 | 7.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’141.98 | 1’224.12 | 1’304.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -386.88 | -231.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.54 | 745.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.55 | -352.83 | |
| Cashflow/Aktie | 8.23 | 9.23 | 10.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 400.17 | 487.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.09 | 6.45 | |
| Buchwert/Aktie | 19.05 | 20.76 | 23.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’080.78 | 1’067.34 | 993.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.39 | 237.50 | 235.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 441.67 | 459.70 | 400.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’546.77 | 1’779.71 | 1’731.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’652.50 | 3’994.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advanced Drainage Systems Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.