Advanced Drainage Systems Aktie 24150312 / US00790R1041
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Advanced Drainage Systems Inc Aktie Analysen & Prognosen
Advanced Drainage Systems Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.40 EUR | 9.85 | 0.73 | 19.19 | +13.42% | +0.54% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "120.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 121.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADVANCED DRAINAGE SYS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.68% Aufschlag. | |
| KGV | 19.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advanced Drainage Systems Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.40 EUR | 9.85 | 112.00 | 257.00 | 1.01 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Advanced Drainage Systems Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADVANCED DRAINAGE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED DRAINAGE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADVANCED DRAINAGE SYS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADVANCED DRAINAGE SYS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Advanced Drainage Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’949.15 | 3’119.59 | 3’306.92 |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.59 % | 0.62 % |
| Gewinn/Aktie | 5.91 | 6.41 | 7.17 |
| KGV | 19.35 | 17.83 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 700.69 | 754.11 | 836.83 |
| EBITDA in Mio. | 899.41 | 957.85 | 1’034.60 |
| Gewinn in Mio. | 459.75 | 499.78 | 558.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.67 | 499.21 | 557.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 617.16 | 668.74 | 747.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.91 | 6.41 | 7.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 6.38 | 7.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’135.93 | 1’208.17 | 1’311.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -461.49 | -231.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678.40 | 732.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -453.73 | -356.95 | |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 9.15 | 10.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 417.64 | 474.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.83 | 6.17 | |
| Buchwert/Aktie | 19.16 | 20.72 | 23.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’043.08 | 1’016.94 | 943.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.14 | 234.17 | 235.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 444.83 | 459.20 | 471.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’566.77 | 1’780.70 | 1’717.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’695.20 | 4’011.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advanced Drainage Systems Inc Aktie Analysen
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