Aecon Group Aktie 1258641 / CA00762V1094
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BMN
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Aecon Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Aecon Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 CAD | 0.74 | 7.95 | 9.63 | +72.05% | +4.56% | -18.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "23.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.43% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -18.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AECON GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +72.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aecon Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 CAD | 0.74 | -70.00 | 373.00 | 0.22 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Aecon Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AECON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AECON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AECON GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AECON GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Aecon Group in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’628.94 | 4’885.73 | 5’101.00 |
| Dividende | 0.76 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.93 % | 8.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 2.12 | 1.68 |
| KGV | 14.97 | 7.64 | 9.67 |
| EBIT in Mio. | 116.09 | 231.43 | 196.20 |
| EBITDA in Mio. | 276.29 | 367.80 | 370.50 |
| Gewinn in Mio. | 68.67 | 146.33 | 110.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68.67 | 146.33 | 110.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.00 | 187.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.08 | 2.12 | 1.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 2.33 | 1.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 393.95 | 546.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.00 | -48.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.47 | 245.74 | 214.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.00 | -88.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 1.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53.41 | 146.06 | 132.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 2.31 | 2.00 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247.71 | 207.27 | 277.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.95 | 40.42 | 38.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.00 | 207.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 970.50 | 1’028.50 | 1’025.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’232.50 | 3’347.00 | 3’374.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aecon Group Inc Aktie Analysen
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