ageas NV Aktie 18954172 / BE0974264930
42.03
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-7.28
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-14.76%
18.04.2024
BRX
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ageas NV Aktie Analysen & Prognosen
ageas NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 EUR | 9.46 | 2.33 | 6.12 | +6.63% | +7.65% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "47.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGEAS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ageas NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.74 EUR | 9.46 | -1.00 | 148.00 | 1.01 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ageas NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGEAS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Schätzungen zu ageas NV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’775.13 | 8’067.50 | 8’327.17 | 7’810.03 | |
| Dividende | 3.48 | 3.97 | 4.32 | 4.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.11 % | 7.74 % | 8.13 % | 8.83 % | 9.55 % |
| Gewinn/Aktie | 6.91 | 7.49 | 7.99 | 8.20 | 7.85 |
| KGV | 7.08 | 6.53 | 6.12 | 5.96 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 1’635.11 | 1’658.41 | 1’729.20 | 1’596.66 | 1’474.92 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 1’280.56 | 1’349.64 | 1’415.48 | 1’568.00 | 1’732.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’245.51 | 1’348.37 | 1’409.65 | 1’430.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’656.81 | 1’664.09 | 1’746.81 | 1’642.88 | 1’474.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’730.00 | 1’878.00 | 2’002.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.07 | 7.58 | 8.14 | 7.64 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -100.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.64 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 635.50 | 721.50 | 796.50 | 844.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 43.72 | 47.64 | 51.79 | 55.67 | 59.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’366.73 | 4’258.49 | 4’171.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’087.04 | 8’737.88 | 9’422.24 | 9’035.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’053.00 | 106’393.00 | 110’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ageas NV Aktie Analysen
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