Alibaba Group Aktie 51116731 / KYG017191142
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19.11.2024
NASO
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Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 214.42 | 1.2 | 8.23 | +8.74% | +1.13% | -16.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.05.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "85.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.72% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -16.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.98% | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 EUR | 214.42 | -91.00 | 378.00 | 0.38 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NUVEI CORP. CA67079A1021 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Alibaba Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’272’451.31 | 1’351’214.73 | 1’350’059.69 | ||
| Dividende | 0.94 | 0.57 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.13 | 8.38 | |||
| KGV | 9.21 | 7.98 | |||
| EBIT in Mio. | 182’965.01 | 227’892.62 | 208’031.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 241’247.96 | 277’679.08 | |||
| Gewinn in Mio. | 177’442.72 | 174’677.77 | 167’796.10 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 201’403.44 | 230’110.35 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185’775.38 | 197’108.94 | 211’473.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186’551.54 | 197’108.94 | 211’473.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.13 | 8.38 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.07 | 8.37 | 6.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 485’595.89 | 513’956.93 | 516’310.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76’716.50 | -87’874.12 | -92’268.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235’919.64 | 280’025.21 | 301’168.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’840.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.86 | 13.15 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 202’030.58 | 171’421.64 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 8.24 | ||||
| Buchwert/Aktie | 73.94 | 86.59 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -429’764.89 | -856’385.05 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70’045.37 | 64’586.31 | 67’593.72 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55’886.06 | 70’630.83 | 92’268.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240’538.85 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’459’892.32 | 1’783’523.61 | 1’988’121.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’367’073.31 | 2’634’819.33 | 2’866’493.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Group Holding Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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