Alinma Bank Bearer Shs Aktie 4295511 / SA122050HV19
29.85
SAR
-0.70
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-2.29%
30.01.2025
SAU
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Alinma Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alinma Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.83 | 1.21 | 11.39 | +10.11% | +3.69% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALINMA BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.74% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alinma Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.83 | 35.00 | 134.00 | 1.09 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alinma Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALINMA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALINMA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DALLAH HEALTHCARE SA135G51UI10 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES SA15T1L22JH8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALINMA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALINMA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Schätzungen zu Alinma Bank Bearer Shs in SAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’040.66 | 13’269.73 | 14’893.00 | 16’074.50 | |
| Dividende | 1.06 | 1.11 | 1.43 | 1.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.72 % | 4.80 % | 5.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.63 | 3.13 | ||
| KGV | 12.41 | 11.35 | 9.54 | 7.57 | |
| EBIT in Mio. | 8’484.75 | 9’378.25 | 10’118.33 | 10’599.50 | |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 6’089.67 | 6’626.97 | 7’412.00 | 8’112.00 | 7’160.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’850.05 | 6’444.00 | 7’008.00 | 7’748.50 | 7’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’880.86 | 7’474.60 | 9’320.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’846.43 | 7’417.09 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.59 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.64 | 16.22 | 18.29 | 19.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 42’515.75 | 46’399.00 | 50’697.75 | 55’310.33 | 55’713.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 313’842.75 | 351’817.25 | 395’486.33 | 430’093.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alinma Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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