Alinma Bank Bearer Shs Aktie 4295511 / SA122050HV19
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SAU
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Alinma Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Alinma Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 SAR | 19 | 1.29 | 10.81 | +10.14% | +3.83% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALINMA BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.36% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alinma Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 SAR | 19.00 | 27.00 | 161.00 | 1.08 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alinma Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALINMA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALINMA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALINMA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALINMA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI COML.BANK AEA000201011 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Schätzungen zu Alinma Bank Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’984.07 | 12’110.14 | 13’357.88 | 14’893.00 | 16’074.50 |
| Dividende | 0.98 | 1.07 | 1.14 | 1.43 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.72 % | 3.99 % | 5.00 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.40 | 2.64 | 3.13 | |
| KGV | 12.96 | 11.92 | 10.83 | 9.15 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 7’655.83 | 8’514.20 | 9’420.00 | 10’118.33 | 10’599.50 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 5’619.08 | 6’092.49 | 6’685.24 | 7’412.00 | 8’112.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’437.05 | 5’829.30 | 6’459.76 | 7’008.00 | 7’748.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’451.52 | 6’942.54 | 7’623.19 | 9’320.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’560.87 | 6’869.58 | 7’469.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.40 | 2.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.28 | 14.62 | 16.21 | 18.29 | 19.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 37’015.60 | 41’286.60 | 45’176.60 | 50’697.75 | 55’310.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 276’963.20 | 314’236.80 | 352’446.00 | 395’486.33 | 430’093.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alinma Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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