Amarin Corporation Aktie 3704787 / US0231112063
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2.63%
24.12.2024
BTT
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Amarin Corporation PLC (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Amarin Corporation PLC (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 EUR | 0.19 | 0.46 | -5.02 | +2.33% | +0% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "0.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMARIN CORPORATION ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -5.02 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amarin Corporation PLC (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 EUR | 0.19 | 59.00 | 544.00 | 0.43 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.44%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amarin Corporation PLC (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMARIN CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMARIN CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMARIN CORPORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMARIN CORPORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Amarin Corporation in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201.80 | 170.43 | 216.54 | 192.00 | |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | -0.21 | -0.12 | -0.19 | |
| KGV | -3.25 | -2.15 | -3.93 | -2.40 | 2.41 |
| EBIT in Mio. | -66.20 | -90.45 | -54.88 | -83.60 | |
| EBITDA in Mio. | -65.05 | -75.99 | -30.21 | ||
| Gewinn in Mio. | -56.00 | -83.64 | -45.49 | -73.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -42.38 | -78.26 | -48.94 | -45.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -52.42 | -85.01 | -50.93 | -88.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -47.28 | -68.02 | -32.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.13 | -0.17 | -0.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | -0.21 | -0.12 | -0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108.95 | 87.79 | 114.25 | 140.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 38.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150.58 | -37.02 | -36.99 | -50.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.23 | -12.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.15 | -0.01 | -0.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.78 | -15.63 | -24.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.27 | 1.15 | 1.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -168.68 | -127.73 | -113.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.30 | 27.00 | 28.80 | 31.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154.08 | 165.50 | 165.80 | 192.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 499.99 | 424.88 | 385.59 | 271.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 744.15 | 659.25 | 636.60 | 526.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amarin Corporation PLC (spons. ADRs) Aktie Analysen
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