Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse

Amdocs LtdShs Aktie VALOR 922906 / ISIN GB0022569080

84.97

USD

1.09

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1.30%

23.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
74.04 EUR	9.21			1.08	11.1	+9.73%	+2.23%		+1.93%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.28" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.93%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.93.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.35.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.48%
KGV	11.1	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.73%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.23%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
74.04 EUR	9.21	-60.00	165.00	0.60	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042
	HUNTINGTON INGALLS US4464131063
	OGE ENERGY US6708371033

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’572.57	4’689.09
Dividende	1.84	1.90
Dividendenrendite (in %)	2.16 %	2.23 %	2.87 %
Gewinn/Aktie	6.98	7.57	8.03
KGV	12.18	11.23	10.58
EBIT in Mio.	963.58	1’017.30
EBITDA in Mio.	1’129.17	1’181.33
Gewinn in Mio.	686.16	731.32
Gewinn (bereinigt) in Mio.	785.33	826.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	814.04	859.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	779.89	825.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.70	6.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’748.24	1’761.99
Cashflow (Investing) in Mio.	-90.56	-86.22
Cashflow (Operations) in Mio.	761.48	881.01
Cashflow (Financing) in Mio.	-660.38	-630.78
Cashflow/Aktie	8.53	9.24
Free Cashflow in Mio.	674.99	790.95
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	32.13	34.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	131.50	108.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	328.02	311.91
Kapitalausgaben in Mio.	86.49	90.06
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	497.94	479.98
Eigenkapital in Mio.	3’613.79	3’774.54
Bilanzsumme in Mio.	6’238.62	6’409.18

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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