Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.16 EUR | 9.79 | 1.05 | 11.54 | +9.95% | +2.13% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.04% | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.16 EUR | 9.79 | -26.00 | 166.00 | 0.56 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’572.57 | 4’689.09 | |
| Dividende | 1.84 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.19 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 7.57 | 8.03 |
| KGV | 12.40 | 11.43 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 963.58 | 1’017.30 | |
| EBITDA in Mio. | 1’129.17 | 1’181.33 | |
| Gewinn in Mio. | 686.16 | 731.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 785.33 | 826.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.04 | 859.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 779.89 | 825.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’748.24 | 1’761.99 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.56 | -86.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 761.48 | 881.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -660.38 | -630.78 | |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 9.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 674.99 | 790.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.13 | 34.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.50 | 108.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.02 | 311.91 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.49 | 90.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 497.94 | 479.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’613.79 | 3’774.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’238.62 | 6’409.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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