Amedisys Aktie 399513 / US0234361089
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25.03.2025
BTT
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Amedisys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Amedisys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 3.03 | 0.81 | 17.42 | +14.06% | +0% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "92.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMEDISYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.5% Aufschlag. | |
| KGV | 17.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amedisys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.00 EUR | 3.03 | -82.00 | 154.00 | 0.15 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Amedisys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEDISYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEDISYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Amedisys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’456.21 | 2’587.12 | 2’724.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.19 | 5.09 |
| KGV | 19.39 | 17.81 | 18.13 |
| EBIT in Mio. | 227.10 | 239.86 | 230.78 |
| EBITDA in Mio. | 260.33 | 275.89 | 288.99 |
| Gewinn in Mio. | 155.45 | 170.41 | 155.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.95 | 170.41 | 155.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.83 | 231.24 | 220.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230.00 | 247.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.76 | 5.19 | 5.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.65 | 4.98 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’058.31 | 1’104.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.42 | -79.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.90 | 224.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.62 | 6.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 204.29 | 216.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.49 | 47.69 | 53.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144.14 | -253.06 | -840.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.41 | 7.69 | 8.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’603.40 | 1’543.28 | 1’801.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’375.57 | 2’589.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amedisys Inc. Aktie Analysen
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