Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie 46776740 / US03676B1026
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22.11.2024
BTT
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Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Antero Midstream Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 7.45 | 1.3 | 15.12 | +13.9% | +5.8% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "14.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTERO MIDSTREAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.93% | |
| KGV | 15.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antero Midstream Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 EUR | 7.45 | -9.00 | 192.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antero Midstream Corporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTERO MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTERO MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTERO MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTERO MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Antero Midstream Corporation Registered Shs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’101.16 | 1’140.20 | 1’184.97 | ||
| Dividende | 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.90 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.76 % | 6.15 % | 6.26 % | 5.71 % | 5.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 1.00 | 1.14 | 1.08 | 1.14 |
| KGV | 19.05 | 15.78 | 13.83 | 14.60 | 13.83 |
| EBIT in Mio. | 760.71 | 833.84 | 901.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’043.53 | 1’094.73 | 1’125.03 | 1’149.03 | 1’172.50 |
| Gewinn in Mio. | 439.86 | 515.26 | 582.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.96 | 527.32 | 617.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.37 | 648.65 | 716.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 662.05 | 717.64 | 742.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.08 | 1.20 | 1.27 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.00 | 1.14 | 1.08 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.00 | -190.00 | -190.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 832.20 | 905.25 | 918.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526.40 | -701.00 | -731.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.35 | 1.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 717.00 | 768.22 | 809.82 | 811.50 | 844.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.53 | 1.58 | 1.69 | 1.81 |
| Buchwert/Aktie | 4.27 | 3.67 | 3.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’164.07 | 3’144.52 | 3’133.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.50 | 182.50 | 177.50 | 172.50 | 185.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 44.00 | 44.88 | 45.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’111.78 | 1’889.42 | 1’890.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’835.00 | 5’877.00 | 5’910.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antero Midstream Corporation Registered Shs Aktie Analysen
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