Petronas Dagangan Bhd PDB Aktie 199406 / MYL5681OO001
4.48
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-0.62
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-12.16%
22.05.2021
NASO
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Petronas Dagangan Bhd PDB Aktie Analysen & Prognosen
Petronas Dagangan Bhd PDB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.89 | 16.67 | +9.92% | +4.9% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "16.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PETRONAS DAGANGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.26% Aufschlag. | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Petronas Dagangan Bhd PDB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | -4.00 | 200.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Petronas Dagangan Bhd PDB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETRONAS DAGANGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETRONAS DAGANGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| MALAYSIA AIRPORTS HDG. MYL5014OO005 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETRONAS DAGANGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETRONAS DAGANGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Petronas Dagangan Bhd PDB in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’694.61 | 38’366.11 | 39’702.07 | 49’291.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.90 | 1.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.51 |
| KGV | 21.32 | 19.99 | ||
| EBIT in Mio. | 1’321.30 | 1’361.90 | 1’410.00 | 2’062.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’800.82 | 1’829.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 993.21 | 1’021.00 | 1’051.60 | 1’502.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 992.67 | 1’034.17 | 1’076.88 | 1’502.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’365.10 | 1’401.60 | 1’443.78 | 2’062.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’435.00 | 1’515.00 | 1’551.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.08 | 1.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’028.00 | 3’027.07 | 3’040.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -384.27 | -386.74 | -391.43 | -353.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’821.37 | 1’785.96 | 1’798.88 | 1’910.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -839.60 | -913.36 | -934.13 | -915.70 |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.48 | 1.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’788.00 | 1’151.10 | 1’142.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.28 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’347.01 | -1’932.40 | -1’697.62 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.65 | 426.83 | 426.27 | 439.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’955.25 | 6’132.72 | 6’308.94 | 8’162.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’409.60 | 11’639.95 | 11’643.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Petronas Dagangan Bhd PDB Aktie Analysen
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