Apogee Enterprises Fundamentalanalyse

Apogee Enterprises Aktie VALOR 908460 / ISIN US0375981091

47.56

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1.33

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2.88%

05.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
43.80 EUR	1.02			0.19	12.13	+0.12%	+2.16%		-2.42%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "82.97" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.42%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.42.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.02	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APOGEE ENTERPRISES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.19	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	12.13	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+0.12%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.16%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
43.80 EUR	1.02	103.00	256.00	1.55	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	1.55	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARINGS BDC US06759L1035
	OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	ASIA CEMENT TW0001102002
	CEMENTIR HOLDING NL0013995087

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’348.21	1’368.79	1’393.55
Dividende	1.00	1.00	1.00
Dividendenrendite (in %)	2.10 %	2.10 %	2.10 %
Gewinn/Aktie	4.95	4.33	4.69
KGV	9.61	10.99	10.15
EBIT in Mio.	139.36	140.92	143.00
EBITDA in Mio.	189.78	185.07	194.85
Gewinn in Mio.	99.43	96.32	100.42
Gewinn (bereinigt) in Mio.	109.00	97.47	100.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	132.16	127.69	133.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.95	4.33	4.69
Gewinn/Aktie (reported)	4.50	4.31	4.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	372.11	368.80	374.83
Cashflow (Investing) in Mio.	-275.26	-49.50	-55.00
Cashflow (Operations) in Mio.	152.29	139.49	138.42
Cashflow (Financing) in Mio.	163.61	-91.64	-21.80
Cashflow/Aktie	7.53	6.52	6.66
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie	4.45	3.63	4.19
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	42.85	49.50	55.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	234.03	228.88	231.83
Eigenkapital in Mio.	536.35	612.79
Bilanzsumme in Mio.	1’187.73	1’122.34

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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