Cementir Aktie 50428730 / NL0013995087
11.04
EUR
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13.12.2024
BMN
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Cementir Holding N.V. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cementir Holding N.V. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 EUR | 1.83 | 1.05 | 8.56 | +6.21% | +2.78% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "10.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CEMENTIR HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.41% | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cementir Holding N.V. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 EUR | 1.83 | 9.00 | 173.00 | 1.20 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cementir Holding N.V. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CEMENTIR HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEMENTIR HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CEMENTIR HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CEMENTIR HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| QASSIM CEMENT CO SA0007879493 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Cementir in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’653.98 | 1’729.90 | 1’817.55 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.67 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.22 | 1.30 |
| KGV | 9.40 | 9.04 | 8.54 |
| EBIT in Mio. | 260.57 | 269.57 | 282.81 |
| EBITDA in Mio. | 391.46 | 407.21 | 425.46 |
| Gewinn in Mio. | 189.97 | 196.73 | 207.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.42 | 195.66 | 206.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 268.86 | 278.34 | 293.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.96 | 282.77 | 297.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.25 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.00 | -100.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.67 | 350.33 | 364.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 1.92 | 2.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 152.95 | 212.70 | 216.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.30 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 10.30 | 11.27 | 12.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -259.61 | -416.40 | -573.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.60 | 98.60 | 109.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’660.17 | 1’817.31 | 1’989.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’608.00 | 2’665.00 | 2’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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