Apollo Hospitals Enterprise Aktie 11650098 / INE437A01024
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INR
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11.04.2025
BOM
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Apollo Hospitals Enterprise Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Apollo Hospitals Enterprise Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.14 | 0.9 | 39.9 | +35.85% | +0.22% | +9.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "6266.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.71% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 9.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6405.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APOLLO HOSPS.ENTERPRISE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 39.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.14 | -20.00 | 183.00 | 0.73 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APOLLO HOSPS.ENTERPRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOLLO HOSPS.ENTERPRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APOLLO HOSPS.ENTERPRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOLLO HOSPS.ENTERPRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Apollo Hospitals Enterprise in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 218’423.92 | 253’550.36 | 297’095.91 | 323’434.00 |
| Dividende | 13.67 | 16.96 | 20.86 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.25 % | 0.31 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 99.15 | 134.17 | 171.19 | 243.04 |
| KGV | 68.30 | 50.48 | 39.56 | 27.86 |
| EBIT in Mio. | 23’417.31 | 29’823.84 | 37’032.31 | 44’774.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’582.95 | 37’662.25 | 45’565.22 | 52’855.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’409.25 | 19’344.17 | 24’762.15 | 35’285.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’407.47 | 19’315.92 | 24’655.55 | 35’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’494.15 | 27’477.10 | 35’303.26 | 49’843.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’539.15 | 27’554.35 | 35’522.52 | 49’843.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 99.50 | 132.84 | 170.04 | 243.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’948.30 | 124’123.00 | 143’265.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’628.69 | -13’064.38 | -16’029.92 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’746.59 | 29’101.35 | 35’014.65 | 59’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’622.69 | -9’686.46 | -8’808.00 | |
| Cashflow/Aktie | 156.57 | 198.21 | 235.38 | 301.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’263.47 | 14’007.93 | 18’412.87 | 31’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 106.43 | 146.17 | 180.60 | 215.88 |
| Buchwert/Aktie | 563.71 | 687.55 | 840.52 | 1’001.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’919.26 | 11’626.97 | 528.32 | -38’981.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’551.91 | 16’143.32 | 16’753.17 | 12’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65’232.33 | 80’585.00 | 86’796.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 84’521.95 | 102’427.52 | 127’177.11 | 145’379.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 173’200.00 | 190’618.93 | 218’936.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apollo Hospitals Enterprise Ltd Aktie Analysen
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