Aqua America Aktie 52245451 / US29670G1022
34.06
USD
-0.94
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-2.69%
10.01.2025
BTT
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Aqua America Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Aqua America Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.17 EUR | 9.73 | 0.95 | 15.84 | +11.27% | +3.8% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "40.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSENTIAL UTILITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.41% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aqua America Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.17 EUR | 9.73 | -12.00 | 185.00 | 0.33 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aqua America Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTIAL UTILITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL UTILITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 |
|
| ASCENDIS PHARMA US04351P1012 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTIAL UTILITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTIAL UTILITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| YTL POWER INTERNATIONAL MYL6742OO000 |
Schätzungen zu Aqua America in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’349.73 | 2’485.46 | 2’850.50 | 2’956.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.42 | 1.52 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.17 % | 4.46 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.23 | 2.39 | 2.53 |
| KGV | 16.12 | 15.30 | 14.23 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | 912.50 | 979.85 | 1’110.50 | 1’188.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’291.23 | 1’412.60 | 1’549.67 | 1’721.00 |
| Gewinn in Mio. | 591.27 | 641.77 | 692.33 | 760.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.92 | 641.62 | 699.00 | 760.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633.73 | 682.18 | 759.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.11 | 2.23 | 2.39 | 2.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.21 | 2.38 | 2.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.00 | -1’600.00 | -1’750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.67 | 1’053.67 | 1’124.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 519.00 | 518.00 | 557.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 3.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -424.00 | -348.00 | -276.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.12 | 25.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’861.39 | 8’268.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’417.80 | 1’468.80 | 1’534.00 | 1’698.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’049.63 | 6’473.44 | 5’915.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’522.67 | 19’588.00 | 20’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aqua America Inc Registered Shs Aktie Analysen
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