Arcadium Lithium Aktie 130873655 / AU0000305724
4.86
EUR
-0.10
EUR
-2.02%
30.12.2024
BMN
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Arcadium Lithium Plc Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Arcadium Lithium Plc Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 5.52 | 0.57 | 34.49 | +19.51% | +0% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "8.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCADIUM LITHIUM PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arcadium Lithium Plc Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 5.52 | 135.00 | 393.00 | 1.71 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Arcadium Lithium Plc Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCADIUM LITHIUM PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIUM LITHIUM PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| TREASURY WINE ESTATES AU000000TWE9 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCADIUM LITHIUM PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCADIUM LITHIUM PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Schätzungen zu Arcadium Lithium in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’781.49 | 1’950.58 | 2’804.25 | 3’332.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.31 | 0.54 | 0.84 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 456.92 | 448.59 | 802.86 | 1’025.47 |
| EBITDA in Mio. | 599.16 | 655.62 | 1’151.92 | 1’565.01 |
| Gewinn in Mio. | 285.14 | 341.32 | 632.52 | 920.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 277.29 | 334.18 | 596.92 | 920.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 413.44 | 492.83 | 897.56 | 915.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 400.07 | 427.07 | 809.38 | 915.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.26 | 0.46 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.45 | 750.97 | 1’406.98 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -937.97 | -784.47 | -914.50 | -1’205.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.61 | 458.36 | 787.43 | 1’271.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 324.27 | 405.14 | 198.49 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.39 | 0.59 | 1.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -562.77 | -330.23 | -287.08 | 608.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.42 | -0.24 | 0.06 | 0.73 |
| Buchwert/Aktie | 9.29 | 10.13 | 12.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’138.79 | 1’492.05 | 1’558.80 | 1’265.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8.33 | 8.73 | 7.86 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 902.53 | 707.34 | 859.48 | 282.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.60 | 200.96 | 218.90 | 174.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’624.41 | 11’181.85 | 12’155.64 | 12’974.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’657.37 | 16’391.87 | 17’206.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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