ASOS Aktie 1306207 / GB0030927254
4.08
CHF
-26.97
CHF
-86.87%
15.01.2024
BRX
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ASOS plc Aktie Analysen & Prognosen
ASOS plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 GBP | 0.5 | -0.05 | -71.44 | -3.6% | +0% | -23.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "378" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 394.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.05 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -71.44 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -3.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASOS plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 GBP | 0.50 | -7.00 | 306.00 | 0.21 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASOS plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROUP 1 AUTOMOTIVE US3989051095 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu ASOS in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’802.03 | 2’825.91 | 2’926.72 | 3’340.00 | 3’542.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.66 | -0.25 | -0.04 | 0.41 | 0.84 |
| KGV | -4.92 | -12.95 | -78.84 | 7.95 | 3.90 |
| EBIT in Mio. | -19.11 | 17.73 | 46.81 | 117.00 | 138.00 |
| EBITDA in Mio. | 144.94 | 183.04 | 210.33 | 269.00 | 294.00 |
| Gewinn in Mio. | -58.85 | -27.50 | -3.44 | 49.00 | 100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -59.87 | -27.89 | -3.49 | 49.00 | 100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.87 | -37.82 | -12.94 | 54.00 | 122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -96.81 | -46.76 | -23.96 | 54.00 | 122.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.57 | -0.25 | -0.08 | 0.34 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’276.74 | 1’349.84 | 1’416.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.73 | -124.37 | -122.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.22 | 178.69 | 195.34 | 256.00 | 280.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.67 | -34.67 | -35.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.39 | 1.50 | 1.59 | 1.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 13.72 | 7.63 | 23.98 | 44.00 | 76.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.14 | 0.30 | 0.37 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 3.29 | 3.40 | 3.78 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 241.98 | 239.99 | 155.82 | 389.00 | 313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 52.00 | 54.00 | 55.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.17 | 129.01 | 128.03 | 132.00 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.00 | 1’099.00 | 1’113.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 482.03 | 450.61 | 471.05 | 450.00 | 552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’083.16 | 2’058.02 | 2’073.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASOS plc Aktie Analysen
| 24.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | ASOS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | ASOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | ASOS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | ASOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | ASOS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | ASOS Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | ASOS Sector Perform | RBC Capital Markets |