Auckland International Airport Fundamentalanalyse

Auckland International Airport Aktie VALOR 23959875 / ISIN NZAIAE0002S6

3.88

EUR

-0.24

EUR

-5.83 %

30.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.88 EUR	7.8			0.6	38.53	+21.4%	+1.78%		-7.61%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "7.86" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-7.61%	Unter Druck (versus NZX50 PR)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -7.61.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUCKLAND INTL.AIRPORT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.6	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	38.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.4%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.78%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.88 EUR	7.80	-3.00	166.00	0.87	0.49


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUCKLAND INTL.AIRPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUCKLAND INTL.AIRPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBOS GROUP NZEBOE0001S6
	GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7
	INFRATIL NZIFTE0003S3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUCKLAND INTL.AIRPORT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUCKLAND INTL.AIRPORT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936
	FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	977.85	1’056.87		1’360.65	1’525.15
Dividende	0.13	0.14		0.19	0.21
Dividendenrendite (in %)	%	%	2.91 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.19	0.20		0.27	0.30
KGV			27.43
EBIT in Mio.	498.86	530.14		729.45	833.15
EBITDA in Mio.	697.92	758.31		1’025.25	1’171.70
Gewinn in Mio.	338.24	336.47		463.10	509.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	308.96	330.31		463.10	509.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	456.13	465.63		630.75	692.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	432.31	451.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.22	0.21		0.29	0.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	666.00	766.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’324.47	-1’624.77
Cashflow (Operations) in Mio.	521.82	564.83		750.25	846.80
Cashflow (Financing) in Mio.	1’041.50	767.63
Cashflow/Aktie	0.33	0.35
Free Cashflow in Mio.	-523.80	-162.38		-512.45	-334.85
Free Cashflow/Aktie	-0.07	-0.13
Buchwert/Aktie	6.00	6.14		6.20	6.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’120.77	3’054.46		4’008.75	4’487.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’180.44	1’287.09		1’125.70	1’022.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	10’170.12	10’379.25		10’386.00	10’655.00
Bilanzsumme in Mio.	13’709.46	14’659.44		15’287.00	15’833.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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