Infratil LtdShs Fundamentalanalyse

Infratil LtdShs Aktie VALOR 286194 / ISIN NZIFTE0003S3

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	5.07			1.17	39.89	+44.27%	+2.24%		-3.72%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "10.3" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.72%	Unter Druck (versus NZX50 PR)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -3.72.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFRATIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	22.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.8%
KGV	39.89	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+44.27%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.24%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.44% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	5.07	-7.00	217.00	0.84	0.39


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 06.04.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONTACT ENERGY NZCENE0001S6
	EBOS GROUP NZEBOE0001S6
	VECTOR NZVCTE0001S7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFRATIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFRATIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716
	DCC IE0002424939
	WORLEY AU000000WOR2

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’484.80		3’754.54
Dividende	0.21		0.24
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	0.10		0.35
KGV		22.31
EBIT in Mio.	387.34		742.10
EBITDA in Mio.	930.62		1’229.98
Gewinn in Mio.	82.44		332.82
Gewinn (bereinigt) in Mio.	72.10		296.95
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	91.70		448.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-756.00		-853.00
Cashflow (Operations) in Mio.	573.57		705.47
Cashflow (Financing) in Mio.	688.25		-280.35
Cashflow/Aktie	0.68		0.59
Free Cashflow in Mio.	-56.35		66.80
Free Cashflow/Aktie	-0.19		0.25
Buchwert/Aktie	7.23		7.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’314.35		4’736.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	565.37		589.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	7’693.60		7’316.33
Bilanzsumme in Mio.	16’082.47		16’652.87

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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