AutoStore Aktie 114227315 / BMG0670A1099
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30.12.2024
OSL
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AutoStore Aktie Analysen & Prognosen
AutoStore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 3.43 | 0.88 | 17.52 | +15.41% | +0% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "11.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUTOSTORE HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.31% Aufschlag. | |
| KGV | 17.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AutoStore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 EUR | 3.43 | 41.00 | 445.00 | 1.22 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AutoStore Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOSTORE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOSTORE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOSTORE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOSTORE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu AutoStore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 635.08 | 797.15 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.06 | |
| KGV | 9.50 | ||
| EBIT in Mio. | 247.55 | 290.50 | |
| EBITDA in Mio. | 294.31 | 344.98 | |
| Gewinn in Mio. | 152.65 | 129.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179.07 | 159.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.52 | 165.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187.45 | 165.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 452.35 | 497.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.80 | -52.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.37 | 221.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.86 | -37.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141.46 | 168.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77.15 | -90.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.58 | 68.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 158.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’494.47 | 1’750.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’265.00 | 2’474.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AutoStore Aktie Analysen
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