Axis Bank Aktie 24980179 / INE238A01034
1’135.00
INR
8.85
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0.79%
19.11.2024
BOM
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Axis Bank Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Axis Bank Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.81 | 1.13 | 10.59 | +11.76% | +0.17% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "1272.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1195.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXIS BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.04% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Axis Bank Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.81 | -22.00 | 180.00 | 0.89 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Axis Bank Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXIS BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIS BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXIS BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXIS BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Schätzungen zu Axis Bank in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 812’070.14 | 916’036.31 | 1’045’397.32 | 1’196’180.00 |
| Dividende | 2.20 | 2.44 | 2.54 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.22 % | 0.23 % | 0.13 % |
| Gewinn/Aktie | 85.58 | 96.26 | 111.10 | 122.80 |
| KGV | 13.15 | 11.69 | 10.13 | 9.16 |
| EBIT in Mio. | 424’681.03 | 483’893.49 | 561’513.25 | 638’505.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 265’314.13 | 298’829.61 | 345’144.04 | 379’869.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266’284.34 | 301’455.26 | 348’976.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347’982.15 | 397’156.47 | 461’490.46 | 503’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348’148.24 | 397’554.32 | 461’825.08 | 503’138.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 86.19 | 96.80 | 112.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 566.23 | 658.50 | 765.91 | 870.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’763’033.87 | 2’046’245.00 | 2’385’778.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’526’565.03 | 18’828’318.37 | 21’476’336.68 | 24’024’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Axis Bank Ltd Aktie Analysen
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