Ayala Land Aktie 835580 / PHY0488F1004
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-11.57%
30.10.2024
NASO
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Ayala Land Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ayala Land Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.46 | 1.25 | 12.09 | +13.35% | +1.8% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "30" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus PSE) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum PSE beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AYALA LAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.18% | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ayala Land Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.46 | 68.00 | 236.00 | 1.54 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. PSE | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem PSE | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ayala Land Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYALA LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
|
| MANILA WATER PHY569991086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYALA LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYALA LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Ayala Land in PHP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 161’457.83 | 178’586.28 | 194’950.23 |
| Dividende | 0.47 | 0.52 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.13 | 2.44 |
| KGV | 14.79 | 12.53 | |
| EBIT in Mio. | 52’474.68 | 58’524.05 | 63’845.55 |
| EBITDA in Mio. | 61’896.80 | 68’839.46 | 74’282.11 |
| Gewinn in Mio. | 27’850.72 | 31’864.43 | 36’467.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’424.94 | 32’712.42 | 37’706.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’182.01 | 47’037.74 | 53’764.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’808.08 | 45’347.02 | 49’123.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.12 | 2.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’010.50 | 69’041.67 | 78’909.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’984.50 | -26’692.25 | -34’266.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’132.02 | 35’103.24 | 44’819.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’526.25 | -2’918.50 | -2’267.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.58 | 2.89 |
| Free Cashflow in Mio. | -17’312.13 | -17’899.83 | -12’549.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.30 | 0.40 |
| Buchwert/Aktie | 19.63 | 21.24 | 23.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 264’030.12 | 276’765.34 | 289’135.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’870.25 | 34’266.12 | 44’710.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’215.00 | 8’461.00 | 8’715.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 386’260.72 | 430’448.25 | 504’827.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 909’987.88 | 959’893.08 | 1’089’352.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ayala Land Inc Aktie Analysen
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