Bajaj Auto Aktie 3120348 / INE917I01010
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-275.35
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-2.92%
26.11.2024
BOM
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Bajaj Auto Aktie Analysen & Prognosen
Bajaj Auto Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.32 | 0.96 | 22.65 | +19.19% | +2.66% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "11519.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10547.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAJAJ AUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.71% | |
| KGV | 22.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bajaj Auto Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.32 | -43.00 | 211.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bajaj Auto Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAJAJ AUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ AUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAJAJ AUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ AUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Bajaj Auto in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 523’038.86 | 607’070.95 | 690’292.91 | 825’817.00 |
| Dividende | 207.24 | 245.66 | 270.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.60 % | 2.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 316.41 | 373.44 | 427.14 | 499.20 |
| KGV | 29.81 | 25.25 | 22.08 | 18.89 |
| EBIT in Mio. | 104’246.02 | 122’664.98 | 140’878.32 | 168’713.00 |
| EBITDA in Mio. | 105’765.57 | 123’919.74 | 140’008.43 | 173’376.00 |
| Gewinn in Mio. | 88’012.53 | 103’920.38 | 118’497.17 | 139’380.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’012.53 | 103’920.38 | 118’497.17 | 139’380.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116’504.88 | 136’627.59 | 155’775.05 | 186’262.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115’533.31 | 136’209.96 | 153’012.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 315.28 | 374.03 | 427.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156’811.64 | 181’821.36 | 203’426.90 | 240’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’637.33 | -19’901.00 | -17’862.78 | -4’445.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’498.97 | 101’985.22 | 113’898.71 | 129’285.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54’159.50 | -64’713.43 | -73’357.88 | -73’827.00 |
| Cashflow/Aktie | 282.08 | 364.03 | 416.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70’082.83 | 89’826.69 | 100’007.00 | 116’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 244.20 | 296.50 | 334.22 | |
| Buchwert/Aktie | 1’036.34 | 1’174.68 | 1’313.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219’483.93 | -176’252.78 | -200’305.97 | -398’681.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’134.78 | 10’129.44 | 10’311.37 | 11’567.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51’258.50 | 56’537.50 | 64’140.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 288’490.41 | 329’130.83 | 371’487.62 | 472’005.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 357’704.52 | 403’039.70 | 453’396.52 | 518’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bajaj Auto Aktie Analysen
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