Banque Saudi Fransi Bearer Shs Aktie 1141863 / SA0007879782
31.20
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21.11.2024
SAU
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Banque Saudi Fransi Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Banque Saudi Fransi Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.92 | 1.81 | 7.72 | +7.08% | +6.9% | +2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "32.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.24% | versus Tadawul All Shares | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANQUE SAUDI FRANSI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banque Saudi Fransi Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.92 | 49.00 | 166.00 | 1.21 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banque Saudi Fransi Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANQUE SAUDI FRANSI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANQUE SAUDI FRANSI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANQUE SAUDI FRANSI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANQUE SAUDI FRANSI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| SCB X PCL THA790010005 |
Schätzungen zu Banque Saudi Fransi Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’486.98 | 10’295.41 | 10’897.17 | 12’195.00 |
| Dividende | 2.03 | 2.13 | 2.21 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.52 % | 6.84 % | 7.08 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.77 | 3.99 | 4.67 |
| KGV | 8.71 | 8.29 | 7.81 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 6’807.17 | 6’992.60 | 7’357.20 | 8’423.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’439.57 | 4’662.38 | 4’886.72 | 6’039.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’275.59 | 4’535.35 | 4’811.81 | 5’634.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’058.62 | 5’346.53 | 5’637.35 | 6’709.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’164.60 | 5’650.89 | 5’623.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.66 | 3.85 | 4.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.66 | 33.42 | 35.28 | 41.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 40’967.60 | 42’968.80 | 45’068.40 | 49’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 297’277.00 | 325’716.20 | 354’415.40 | 380’640.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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