Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
66.35
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19.11.2024
BTT
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Bio-Techne Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bio-Techne Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.50 EUR | 10.74 | 0.75 | 27.34 | +19.9% | +0.47% | -9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "73.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIO-TECHNE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.76% Aufschlag. | |
| KGV | 27.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bio-Techne Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.50 EUR | 10.74 | 77.00 | 308.00 | 1.19 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bio-Techne Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIO-TECHNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIO-TECHNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIO-TECHNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIO-TECHNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Schätzungen zu Bio-Techne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’222.26 | 1’335.71 | 1’484.02 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.39 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.18 | 2.49 |
| KGV | 35.66 | 30.63 | 26.81 |
| EBIT in Mio. | 385.84 | 450.17 | 510.70 |
| EBITDA in Mio. | 424.88 | 491.55 | 538.53 |
| Gewinn in Mio. | 302.71 | 352.95 | 401.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.71 | 352.95 | 401.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.01 | 449.63 | 511.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 244.18 | 325.22 | 379.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.18 | 2.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.54 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 848.84 | 948.79 | 1’058.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.86 | -56.00 | -54.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.82 | 402.91 | 392.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.72 | -143.16 | -225.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.33 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 280.09 | 344.85 | 338.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.13 | 2.15 |
| Buchwert/Aktie | 14.63 | 16.33 | 18.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.93 | -283.78 | -540.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98.02 | 97.41 | 94.74 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.85 | 58.74 | 61.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 434.02 | 444.88 | 470.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’351.02 | 2’643.79 | 2’983.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’867.80 | 3’113.99 | 3’255.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bio-Techne Corp Aktie Analysen
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