Borale a Fundamentalanalyse

Borale a Aktie VALOR 621195 / ISIN CA09950M3003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.49 CAD	2.38			2.48	22.58	+53.82%	+2.08%		-5.52%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "32.58" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.52%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.52.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.38	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BORALEX INC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.48	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	22.58	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+53.82%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.08%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.49 CAD	2.38	-14.00	279.00	0.85	0.40


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%.
Beta	0.85	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQB CA26886R1047
	FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036
	TRISURA GROUP CA89679A2092

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORALEX INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORALEX INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112
	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PARKLAND CA70137W1086

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	903.78		1’044.50
Dividende	0.66	0.66	0.67	0.66	0.66
Dividendenrendite (in %)	2.23 %	2.23 %	2.25 %	2.23 %	2.23 %
Gewinn/Aktie	0.73	1.25	1.47
KGV	40.46	23.64	20.21
EBIT in Mio.	283.17	355.57	362.50
EBITDA in Mio.	699.52	782.93	829.88	1’023.00	1’101.00
Gewinn in Mio.	75.44	129.11	157.33
Gewinn (bereinigt) in Mio.	75.44	129.11	157.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	132.00	214.67	222.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.73	1.25	1.47
Gewinn/Aktie (reported)	0.73	0.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	694.00	794.00	791.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-842.98	-363.23	-370.50
Cashflow (Operations) in Mio.	493.56	493.30	521.50	552.00	605.00
Cashflow (Financing) in Mio.	127.45	-123.15	-243.50
Cashflow/Aktie	4.14	4.62	5.05	5.43	5.94
Free Cashflow in Mio.	168.73	204.83	247.00	298.00	336.00
Free Cashflow/Aktie	1.68	1.97	2.40	2.90	3.27
Buchwert/Aktie	17.69	18.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’197.88	4’127.75	4’504.33	5’663.00	5’683.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	736.50	497.25	602.75	955.00	676.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’611.53	1’689.63	1’793.67
Bilanzsumme in Mio.	7’739.00	7’876.00	7’812.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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