BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
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20.02.2025
BRX
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BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen & Prognosen
BVB (Borussia Dortmund) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 EUR | 0.37 | 1.9 | 11.76 | +20.5% | +1.88% | -6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "3.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BORUSSIA DORTMUND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BVB (Borussia Dortmund) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 EUR | 0.37 | 24.00 | 230.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BVB (Borussia Dortmund) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANCHESTER UNITED KYG5784H1065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu BVB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493.60 | 493.88 | 513.37 | 500.53 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.20 % | 2.31 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.16 |
| KGV | 14.94 | 11.24 | 13.80 | 20.39 |
| EBIT in Mio. | 32.83 | 42.13 | 29.77 | 21.03 |
| EBITDA in Mio. | 111.50 | 122.60 | 129.47 | 120.55 |
| Gewinn in Mio. | 7.55 | 14.85 | 25.47 | 17.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.48 | 31.15 | 25.47 | 17.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.30 | 42.96 | 30.61 | 20.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12.30 | 23.40 | 39.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 481.55 | 490.25 | 538.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.45 | -16.25 | -22.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67.65 | 58.40 | 59.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.80 | -6.80 | -6.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.48 | 0.52 | 0.38 |
| Free Cashflow in Mio. | -13.37 | 2.10 | 4.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | -0.15 | -0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 3.32 | 3.18 | 3.26 | 3.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37.55 | 15.10 | -11.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.25 | 76.30 | 93.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 349.33 | 350.78 | 376.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 588.50 | 630.40 | 673.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen
| 17.02.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.08.23 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |